giovedì, 19 Settembre, 2019

Analisi Tecnica: Guida completa per impararla

Conosci l’analisi tecnica? Sei al corrente di come potrebbe aiutarti a migliorare il tuo rendimento sui mercati? Conosci i principali indicatori di questo insieme di tecniche per l’analisi del grafico?

Nella guida di oggi, come d’altronde sempre accade su MigliorBrokerForex.net, troverai una disamina approfondita di uno degli argomenti più importanti del mondo del trading online, una guida che abbiamo realizzato con i nostri esperti per permetterti di migliorare come trader, ottenere maggiori guadagni e maggiori risultati sui mercati e scegliere in assoluta autonomia come, dove e quando investire.

Se vuoi saperne di più sull’analisi tecnica sei nel posto giusto: troverai infatti un’analisi profonda di tutto quanto concerne questo insieme di tecniche e di strategie.

Che cos’è l’analisi tecnica? Perché dovrebbe interessarti?

L’analisi tecnica è un’insieme di strumenti che puoi utilizzare per individuare, trend, volatilità, momento e punti di prezzo futuri di ogni tipo di asset venga scambiato in un mercato.

Si tratta di una tipologia di analisi che parte sempre e comunque dal grafico e dall’analisi dei dati che questo contiene.

È per questo motivo che viene chiamata analisi tecnica. È nata infatti seguendo una filosofia molto precisa: non importano le notizie macro e microeconomiche, perché il grafico conterrebbe già tutte le più importanti informazioni per l’analisi e per le scelte che riguardano il trading online.

Si contrappone da sempre con quella che invece viene chiamata analisi fondamentale e che muove non dal grafico, ma dall’analisi di diversi tipi di fattori che sono esterni alle negoziazioni, che cambiano a seconda della tipologia di asset che stiamo valutando.

L’analisi tecnica è molto interessante perché, muovendo appunto sempre dal grafico, possiamo applicarla grazie all’aiuto di software avanzati, che oggi vengono offerti praticamente da tutti i principali broker a livello mondiale, compresi quelli che siamo soliti consigliare all’interno delle nostre guide.

L’analisi tecnica inoltre, come avremo modo di vedere più avanti nel corso della nostra guida, è una tipologia di analisi particolarmente interessante per chi opera sul breve e brevissimo periodo.

Quali sono le differenze tra analisi tecnica e analisi fondamentale?

Se vogliamo siamo davanti a due approcci al mercato e all’analisi dello stesso che sono totalmente complementari. L’analisi tecnica parte dal grafico e applicando formule matematiche e intuizioni finisce per offrire previsioni di breve periodo sull’andamento del prezzo di un determinato bene o titolo.

Di contro l’analisi fondamentale è basata invece sull’analisi di altri tipi di informazioni:

  1. Grandi notizie macroeconomiche: che riguardano il tasso di interesse applicato dalle banche centrali, la produzione industriale, la fiducia dei consumatori, etc;
  2. Notizie microeconomiche: che riguardano invece quelli che sono i dati che arrivano dal retail e dallo stato di salute di determinati settori.

Incrociando un’enorme mole di dati, l’analisi fondamentale si propone di fornire indicazioni sul movimento dei prezzi di medio e lungo periodo.

Nulla ci vieta di applicare entrambe le tipologie di analisi ai nostri investimenti. Con l’analisi tecnica sfrutteremo tutti gli indicatori e i segnali trading, molto importanti sul breve e sul brevissimo periodo – mentre con l’analisi fondamentale ( clicca quì per la guida ) andrai ad investire sul lungo periodo, grazie a indicazioni di investimento che prendono in considerazione uno spazio decisamente più ampio.

L’analisi tecnica dei mercati finanziari

Possiamo applicare l’analisi tecnica su praticamente qualunque tipo di mercato finanziario e su qualunque tipo di asset. Uno dei vantaggi più importanti di questo sistema è che è appunto sempre valido, ovvero utilizza intuizioni e formule matematiche che sono sempre valide, perché generali.

Una volta imparati i fondamentali dell’analisi tecnica, potrai cominciare ad investire su breve e medio periodo con:

Forex

Il Forex rappresenta il mercato più importante per volumi spostati. Parliamo del mercato valutario, dove vengono scambiate divise nazionali contro le altre.

Al Forex abbiamo già dedicato un numero enorme di guide sul nostro sito, e troverai anche un approfondimento sull’analisi tecnica nel Forex, se vorrai applicare direttamente quelli che sono indicatori, strumenti e segnali più adatti al mercato valutario.

Leggi anche: Guida al trading Forex

Azioni borsa

Il mercato azionario è un altro dei mercati dei quali parliamo molto frequentemente sulle nostre pagine. Siamo davanti ad un mercato sempre molto interessante, anche per chi vuole investire sul breve e sul brevissimo periodo sfruttando al meglio quanto offerto dall’analisi tecnica.

Possiamo dunque andare ad investire al meglio sulle azioni di tutti i principali mercati borsistici europei e non seguendo le indicazioni, i segnali, i trend e le volatilità ottenute proprio con gli strumenti dell’analisi tecnica.

Leggi anche: Guida al trading Azioni

Materie prime

Il mercato delle materie prime è uno dei più interessanti tra quelli che sono attualmente disponibili per chi vuole investire retail.

Tramite le materie prime puoi andare ad investire in oro, argento, platino e rame per citare i metalli più importanti, nonché sul grosso delle materie prime energetiche, come appunto gas naturale, brent e greggio standard, nonché sulle materie prime alimentari, come grano, caffè, cacao, soia, etc.

Anche il mercato delle materie prime può essere ideale per chi va ad investire con il supposto dell’analisi tecnica.

Leggi anche: Guida al trading Commodities

Indici

Gli indici raccolgono, secondo regole predefinite, i migliori titoli di una determinata borsa. Tendono ad essere, mediamente, meno volatili di un singolo titolo azionario, cosa che li rende leggermente meno interessanti per chi vuole investire sul brevissimo periodo.

Ad ogni modo, sfruttando magari la leva finanziaria ed altri tipi di strumenti per moltiplicare l’andamento degli asset, possiamo investire con profitto tramite l’analisi tecnica anche se volessimo operare sugli indici.

Leggi anche: Guida al trading Indici

ETF

Il mercato degli ETF è molto interessante perché ci permette di avere un titolo completamente differenziato perché composto secondo regole automatiche. Si tratta di fondi comuni che hanno il grande pregio poi di avere dei costi di commissione bassissimi, enormemente più bassi rispetto a quanto viene invece offerto dai fondi classici.

Puoi applicare senza problemi l’analisi tecnica anche agli ETF.

Leggi anche: Guida al trading ETF

Criptovalute

I migliori broker che operano sul mercato europeo offrono ormai da diverso tempo anche la possibilità di investire, tramite le loro piattaforme, su Bitcoin e altri tipi di criptovalute. Si tratta di un mercato che funziona – sotto moltissimi aspetti – proprio come ci aspettiamo che funzionerebbe il mercato del Forex.

Anche su Bitcoin, Ethereum e su tutte le altre valute che sono stabili e affidabili come una divisa nazionale è possibile applicare senza alcun tipo di problema tutti gli strumenti che ci vengono forniti dall’analisi tecnica.

Leggi anche: Guida al trading Criptovalute

Analisi tecnica giornaliera: cos’è e perché può essere utile

Se hai già provato a documentarti per conto tuo per quanto riguarda l’analisi tecnica, ti sarai anche già incontrato con quella che viene comunemente definita come analisi tecnica giornaliera. Si tratta di un’analisi tecnica che in realtà è completamente coincidente con quanto viene fatto e affermato tramite l’analisi classica.

Giornaliera sta soltanto ad indicare quali sono i termini temporali da applicare. Sebbene a molti investitori il termine di 24 ore possa sembrare breve e perentorio, vale la pena di ricordare in questa specifica situazione che l’analisi tecnica è comunque in genere utilizzata su periodi di tempo molto brevi, in genere molto più brevi di 24 ore.

L’analisi tecnica giornaliera è comunque offerta da tutti i migliori brokers online che ti permettono di investire con piattaforme avanzate, ovvero con piattaforme che sono in grado di inserire automaticamente all’interno della loro piattaforma tutti i principali indicatori, segnali, movimenti di trend, momenti e volatilità.

I concetti di base dell’analisi tecnica

Ci sono diversi concetti di base che dovrai imparare a maneggiare con esperienza se vorrai avere successo con l’analisi tecnica. Siamo pur sempre davanti a quella che è un’analisi di tipo squisitamente tecnico, dove appunto conta molto capire quello che si sta leggendo e quello che si sta facendo.

Di seguito troverai una disamina breve di quelli che sono i concetti che devi necessariamente aver ben appreso prima di procedere.

Grafico

Il grafico è lo strumento principe utilizzato dall’analisi tecnica dei mercati per andare ad individuare quelli che sono i momenti giusti per aprire o chiudere una determinata posizione. Il grafico utilizzato è un tipico grafico cartesiano, che su un asse riporta il tempo e sull’altro il prezzo di un determinato asset.

Leggerlo non è difficile: in pochi secondi puoi avere, in un solo colpo d’occhio, tutto quello di cui hai bisogno per capire come si è mosso un determinato bene o un determinato titolo lungo il tempo che hai individuato.

Ci sono anche strumenti ulteriori che possono essere utilizzati per segnalare prezzi, volatilità e altri tipi di grandezze sempre sullo stesso grafico. Tra i più comuni troviamo le candele giapponesi, delle quali parleremo tra pochissimo.

Il grafico con le candele giapponesi

Le candele giapponesi sono uno strumento molto importante per l’analisi tecnica. In un solo grafico infatti riescono ad incorporare massimi e minimi di prezzo di un asset in un determinato periodo, nonché la durata del trend negativo o positivo.

Le candele giapponesi offrono molte più informazioni in un solo colpo d’occhio

Si tratta di una rappresentazione molto utile, perché appunto ci permette in un solo colpo d’occhio di avere a disposizione molte più informazioni rispetto a quelle tipicamente incluse all’interno di un grafico classico.

Volatilità

La volatilità è la misura di quanto sia variato il prezzo in un determinato lasso di tempo. Più le variazioni sono ampie, più un titolo è volatile. Tipicamente la volatilità è ricercata da chi cerca di fare profitti alti sul breve e sul brevissimo periodo.

Si deve inoltre ricordare in questo specifico momento che la volatilità è utilizzata da diverse funzioni e sistemi per il calcolo dei prezzi futuri e che è dunque davvero una delle grandezze fondamentali per quanto riguarda l’analisi fondamentale su qualunque tipo di asset.

Trend

Il trend altro non è che l’andamento di un determinato titolo. Quando il prezzo sale avremo un trend positivo, quando invece tende a scendere, avremo un trend negativo. Trend è un termine inglese che può essere tradotto con tendenza ed individuarlo con precisione vuol dire avere la ricetta perfetta per macinare utili sui mercati.

Supporto

È un livello di prezzo presso il quale si pensa che si possa arrestare un trend negativo. La “rottura” del supporto si traduce sempre in un prolungamento del trend negativo. Il supporto è molto utile perché, insieme alla resistenza, riesce a indicare il range entro il quale, ragionevolmente, dovrebbe muoversi un determinato titolo.

Supporti e resistenze sono utilissimi per individuare il rimbalzo dei prezzi e dei trend

Resistenza

È l’antitesi del supporto. In questo caso indica un livello di prezzo che difficilmente si supererà nel breve periodo. Ricordati inoltre che in corrispondenza di resistenze e supporti si verifica in genere il rimbalzo, ovvero un ritorno all’interno del range disegnato da queste due grandezze.

Statisticamente parlando, a seconda del tipo di asset, supporto e resistenza sono calcolati correttamente dalle principali formule nel 70-75% dei casi.

Non è una strumentazione estremamente precisa, ma quando viene messa in correlazione con altri strumenti di analisi tecnica, può offrire una visione di insieme molto interessante e che può essere facilmente sfruttata per le nostre operazioni di trading.

Gli strumenti migliori per l’analisi tecnica di qualunque tipo di titolo

Di seguito passiamo all’analisi di quelli che sono gli strumenti che sono maggiormente utilizzati dagli specialisti per svolgere analisi tecnica su qualunque tipo di asset. Potrai utilizzare quelli che preferisci, o ancora una volta scegliere soltanto quelli che riesci a maneggiare con maggiore maestria.

Su MigliorBrokerForex.net troverai inoltre la possibilità di approfondire la conoscenza di ciascuno di questi strumenti.

Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger o Bollinger Bands sono delle bande che racchiudono il grafico di livello di prezzo, che tengono conto di strumenti come la Media Mobile, integrando anche deviazioni standard in positivo e in negativo rispetto al prezzo preventivato.

Le bande di Bollinger sono uno degli strumenti più utilizzati dagli esperti di analisi tecnica

Vengono utilizzate per calcolare l’altezza o la bassezza relativa di un prezzo rispetto a quello atteso, indicando in modo relativamente preciso quali potrebbero essere i movimenti futuri dell’asset in questione.

Le Bande di Bollinger sono tra gli strumenti più interessanti e più utilizzati dai professionisti del trading per prevedere prezzi e per modificare strategie.

Indicatori di Fibonacci

Senza nasconderci dietro un dito, sottolineiamo il fatto che tutte le strumentazioni per l’analisi tecnica che muovono i passi dalla serie di Fibonacci non hanno basi scientifiche solide e che probabilmente devono la loro popolarità ad uno storytelling sicuramente affascinante e curioso.

Fibonacci, per quanto affascinante, ha scientificamente poco a che fare con il trading

Sui migliori broker online troverai diversi tipi di indicatori che si basano appunto sia sulla serie (1, 1, 2, 3, 5, 8…) sia sul rapporto della sezione aurea, ovvero 1.618.

Sebbene qualcuno sia pronto a giurare che tramite gli indicatori di Fibonacci continua a fare trading con profitto, siamo pronti a ripetere, senza timore alcuno di essere smentiti, che non esistono basi scientifiche per applicare alcuno degli indicatori con profitto o comunque con un buon grado di certezza di ottenere dei risultati leggibili, interessanti ed efficaci.

Indicatore ADX per l’analisi tecnica

L’indicatore ADX è un altro di quelli estremamente interessanti per chi vuole fare trading partendo dal grafico e dall’analisi tecnica. Siamo davanti ad un indicatore che tiene conto principalmente della media dei prezzi passati per elaborare un livello di prezzi atteso futuro.

ADX, così come è integrata da MetaTrader

Si tratta di uno strumento di facile applicazione (è presente su tutte le principali piattaforme per il Forex e per altri tipi di asset) e relativamente affidabile.

Lo strumento è tanto semplice che anche i broker che offrono soltanto una piattaforma WebTrader hanno integrato la possibilità di applicare l’analisi tecnica ADX.

Indicatore RSI – Relative Strength Index

Anche in questo caso siamo davanti ad un prodotto estremamente interessante, che viene utilizzato da praticamente qualunque tipo di broker e di professionista del trading per individuare la forza del trend in corso e soprattutto per capire se e quando un determinato asset sia troppo venduto o troppo comprato.

RSI può essere integrato anche con la Dynamic Zone

Grazie gli indicatori RSI puoi avere in un colpo d’occhio immediatamente idea di quali asset siano effettivamente “fuori prezzo” e dunque muoverti di conseguenza. A questo scopo ricorda anche che tramite i migliori broker online puoi approfittare anche dei momenti il titolo è su prezzi troppo alti, puntando su un suo ribasso grazie alla vendita allo scoperto.

Indicatore con Serie MACD

MACD è un indice molto interessante, perché segnala immediatamente la differenza tra media mobile esponenziale veloce e lenta. Si tratta dunque della media di due medie, capace di restituire sicuramente un quadro maggiormente definito e attendibile, soprattutto sui movimenti di breve e medio-breve periodo.

MACD a lettura immediata

MACD è un indicatore che viene inserito in praticamente tutte le piattaforme per il trading che si rispettino. Imparare a leggerlo può fare la differenza tra il generare profitti importanti e invece perdere tutto sui mercati.

Indicatore ATR

L’indicatore Average True Range, ovvero l’indicatore di Media Mobile Reale è utilizzato in analisi tecnica per misurare principalmente la volatilità di in determinato asset. Nonostante sia uno degli strumenti più conosciuti a livello mondiale per l’analisi fondamentale del trading online, non tutti hanno effettivamente compreso la portata di questo specifico strumento.

L’Average True Range muove i primi passi dal Minimo e massimo di oggi, incrociando poi massimi e minimi con quelli fatti registrare ieri. Il risultato è un indice che molto facilmente riesce ad individuare la volatilità reale di un determinato asset.

Le Medie Mobili: lo strumento principe dell’analisi tecnica

Quando parliamo di Medie Mobili, parliamo di quello che è lo strumento di base per praticamente tutti i trader online di successo. Si tratta di linee sul grafico che indicano la media dei prezzi per indicare, ai trader più attenti, eventuali deviazioni dai prezzi attesi.

Il risultato è uno strumento di grandissimo pregio, che può essere anche indicatore importante per chi vuole muoversi sul mercato in anticipo.

L’analisi tecnica è fondamentale per alcune strategie di trading

Vale la pena, quasi in chiusura, di ricordare a chi ci legge che ci sono determinate strategie di trading online che davvero non possono fare a meno dell’analisi tecnica.

Nello specifico, chi fa scalping può giovarsi dell’analisi tecnica in moltissimi frangenti, dato che ci sono alcuni strumenti in grado appunto di offrire il meglio proprio su strategie di brevissimo periodo.

Anche chi opera con strategie di breve periodo può puntare molto sull’analisi tecnica. Ci permette di avere un’analisi immediata sui trend di qui a poco.

Ricordati però anche che l’analisi tecnica non è soltanto questione che riguarda il brevissimo periodo. L’analisi tecnica infatti ha orizzonti che possono superare anche le due settimane o anche il mese.

Non rinunciare all’analisi tecnica anche se decidi di investire sul lungo periodo. Con l’analisi tecnica infatti scegli in modo più corretto, coerente e privo di perdite il momento giusto per fare un acquisto o una vendita.

Analisi tecnica contro analisi fondamentale: quale delle due è migliore?

Non ci sono strumenti per valutare la vittoria di una di queste sull’altra. Entrambe hanno la loro funzione e i loro vantaggi.

Il consiglio degli esperti che hanno aiutato a redigere questa guida è infatti quello di andare ad operare con entrambe a seconda delle circostanze, ovvero andando ad applicare l’analisi tecnica quando c’è bisogno di indicazioni partendo dal grafico e l’analisi fondamentale quando invece il nostro investimento è di più ampio respiro.

Se vuoi davvero fare trading come un professionista, il nostro consiglio è di diventare un maestro di entrambe le tipologie di analisi.

Scegli un buon broker e una buona piattaforma per l’analisi tecnica

L’analisi tecnica non puoi pensare di farla da sola, almeno per quanto riguarda i calcoli e le funzioni più complesse che questa comporta. L’ideale è di farsi aiutare dalle piattaforme broker che ti offrono piattaforme professionali per investire.

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MetaTrader 4 e 5 sono le piattaforme più utilizzate a questo scopo, ma non vuol dire che i WebTrader offerti dai migliori broker non siano in grado di fornirti lo stesso.

Se sei alla ricerca di un buon broker per fare investimenti, il nostro consiglio è quello di leggere la nostra guida alle piattaforme trading migliori.

L’analisi tecnica conviene davvero? Funziona?

L’analisi tecnica, come abbiamo d’altronde ripetuto più volte nel corso della nostra guida di oggi, è un’analisi che partendo dal grafico ignora tutte le altre informazioni che riguardano un determinato asset.

Può aiutarci ad ottenere dei risultati importanti, soprattutto una volta che saremo in grado, in completa autonomia, di scegliere gli strumenti più interessanti e adatti per analizzare il prezzo futuro di un determinato asset.

Approfondire l’analisi tecnica e magari utilizzarla insieme all’analisi fondamentale è la strada giusta per andare ad investire con profitto sui mercati finanziari, certi di poterci muovere con la solidità che soltanto la conoscenza è in grado di regalarci.

Come amiamo ripetere sulle pagine di MigliorBrokerForex.net, il trading è innanzitutto una guerra di informazioni e chi è in possesso delle migliori riuscirà ad ottenere risultati migliori. Su MigliorBrokerForex.net trovi tutto quello di cui hai bisogno per investire al meglio.

Continua a seguirci per approfondimenti sui mercati e per migliorare le tue abilità di trader.

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