sabato, 15 dicembre, 2018

Come iniziare a fare trading nel mercato forex

Trading forexIl mercato forex, o mercato valutario, è il più grande mercato al mondo e vanta un volume d’affari di ben 4 trilioni di dollari, denaro che viene scambiato giornalmente e che proviene sia dalle grandi banche d’affari, sia dai trader, sia dai fondi pensione e sia dalle banche centrali. Il volume d’affari è così grande che si dice, anche se non è del tutto vero, che il mercato forex non possa essere manovrato da mani forti, in verità le mani forti ci sono, ma agiscono sul lungo periodo e la loro esistenza può anche essere messa da parte in quanto i movimenti di prezzo utili per il trader non vengono intaccati da tali capitali.

Indubbiamente sono molti i vantaggi del forex trading, primo tra tutti la possibilità di sfruttare la leva finanziaria, qui dobbiamo indubbiamente aprire una parentesi per comprendere il significato di leva e poter capire in modo approfondito di cosa si tratti. La leva finanziaria ha lo scopo di far entrare a mercato il trader con un capitale molto più alto rispetto a quello depositato. Grazie alla leva finanziaria il trading forex è diventato “commerciale”, ossia, utilizzato anche dai piccoli investitori.

Devi sapere infatti che il lotto standard che si può acquistare nel mercato valutario è di 100.000 unità, quindi, per farla breve, circa 100.000€/$. Senza leva finanziaria, quindi, senza un moltiplicatore, difficilmente un piccolo investitore può arrivare a tali volumi. La leva finanziaria quindi si comporta esattamente da moltiplicatore, ossia, moltiplica il capitale di deposito. Esistono diverse leve finanziarie, le più comuni sono due:

  1. Leva 1:100
  2. Leva 1:50

Utilizzare una leva 1:100 significa moltiplicare per 100 il proprio capitale di trading. Ammettiamo che hai depositato sul tuo conto 1.000€, bene, con una leva 1:100 puoi entrare a mercato per un valore di 100.000€. Ovviamente, la leva finanziaria è un moltiplicatore, ossia, moltiplica sia i profitti sia le perdite conseguite. Per comprendere i vantaggi e gli svantaggi della leva finanziaria bisogna introdurre il concetto di pips.

COS’È UN PIPS

Il pip è il più piccolo incremento che può avere il tasso di cambio e corrisponde alla 4º cifra decimale. Se il tasso di cambio eur/usd (euro/dollaro USA) quota 1.3600 e nel corso della giornata arriva a 1.3650, significa che si è verificato un incremento di 50 pips.

Con una leva 1:100 ogni pip vale circa 10$, questo significa che comprando un lotto standard ad ogni incremento di pip guadagnano 10$, se invece i pips scendono perdiamo, per ogni pip, 10$. Nel caso in cui avessimo effettivamente 100.000$ per perdere l’intero capitale dovremmo avere un ribasso di 10.000 pips. Ciò significa che per perdere l’intera cifra il tasso di cambio deve scendere di 10.000 pips. Scendere di 10.000 pips significa passare da una quotazione 1.3600 ad una di 0.3600, questo ribasso non è mai avvenuto nella storia, perché starebbe a significare che l’euro varrebbe meno del dollaro, ossia, che con 0.3600 dollari si può comprare 1€.

Ovviamente, con il meccanismo della leva finanziaria le cose cambiano, sia in meglio sia in peggio. Per perdere tutto il capitale investito, nell’ipotesi di un capitale di 1.000€ e di una leva 1:100, il ribasso dovrebbe essere di soli 100 pips, ossia, passare da 1.3600 a 1.3500. Un ribasso dello 0.75% farebbe quindi perdere l’intero capitale investito. Un movimento del genere può verificarsi anche in una sola giornata, il che significa che in una giornata si può sia guadagnare il 100% del capitale sia perdere il 100%. Come puoi ben capire, la leva finanziaria è perciò un arma a doppio taglio: moltiplica i profitti, ma moltiplica anche le possibili perdite.

LE OPPORTUNITÀ DEL FOREX ED IL MONEY MANAGEMENT

Dalla nostra analisi possiamo capire che nel forex si può sia guadagnare il doppio sia perdere il capitale, ma ciò non deve far pensare a tale mercato come ad un luogo ove avvengono delle scommesse, dove se vinci sei ricco e se perdi peccato, non è stato il tuo momento fortunato. Nel mercato forex si può guadagnare in modo razionale perché il tasso di cambio non varia in modo casuale, ma rispetta delle regole macro economiche e tecniche.

Per poter guadagnare con il forex è perciò utile e necessario gestire al meglio il proprio capitale di trading, evitando perdite troppo grandi. Per perdite grandi si intende perdite maggiori del 5% del capitale totale depositato sul conto di trading. Per quanto questa percentuale possa in verità sembrare molto bassa, va specificato che per recuperare una perdita del 5% e quindi tornare alla cifra iniziale bisogna ottenere un guadagno pari a circa il 6%, percentuale che aumenta in modo esponenziale, infatti, se dovessimo recuperare una perdita del 50% dovremmo ottenere una performance del 100%. Seguendo questo schema, per recuperare una perdita del 90% dovremmo ottenere delle performance pari al 900%.

Performance trading forex

È ovvio che la prima cosa da fare è preservare il capitale di investito, infatti, se questo si va esaurendo di giorno in giorno rischiamo di arrivare ad un punto tale da dover recuperare decisamente troppo capitale, con la spiacevole conseguenza di non riuscire ad ottenere dei guadagni per molto tempo. Per preservare il capitale, oltre a delle strategie di trading sul forex efficaci bisogna anche diminuire il rischio. Per farlo puoi impostare uno stop loss al tuo investimento.

Impostare uno stop loss significa scegliere una quota in cui l’investimento di chiude in modo automatico, tale quota non deve superare la perdita del 5%. Se ad esempio hai investito 1.000€ con una leva 1:100 e sei quindi entrato a mercato con 100.000€, ogni pip vale 10$, quindi, una perdita del 5% equivale ad una diminuzione di 5 pips.

Se consideri che sull’euro dollaro lo spread medio è di 3 pips, ossia, il broker trattiene 3 pips a prescindere dalla tua performance, puoi capire da te che ti restano 2 pips di movimento, che sono davvero pochi. A questo punto si può agire in due differenti modi:

  1. Aumentare lo stop loss al 10%, accettando quindi un rischio maggiore.
  2. Investire il 5% del capitale senza applicare alcuno stop loss.

La seconda ipotesi è quella migliore, ma è ovvio che i possibili guadagni diminuiscono. Se ad esempio abbiamo un capitale di 1.000€, dovremmo dedicare solo 50€ ad investimento, il che significa che entreremo a mercato con 5.000€. Ogni pips quindi avrà un valore di 0.50$, ipotizzando un incremento di 100 pips avremo un ritorno economico di 50€, quindi, del 100% del capitale investito.

Nonostante questo incremento non faccia impazzire, va precisato che durante i 5 giorni di trading settimanali possiamo avere mediamente almeno 2 occasioni di trading con alte percentuali di probabilità a favore, questo accade quando si fa trading sui dati macro economici, quindi, con 2 occasioni giornaliere e 1.000€ di deposito, si possono ottenere dai 50€ al 100€ al giorno.

Ne deriva che si può raddoppiare il capitale nel corso di 1 mese, considerando anche eventuali errori di valutazione. Dopo 10 mesi il capitale sarà decisamente più sostanzioso così come i guadagni, infatti, ipotizzando un capitale di 10.000€ i guadagni giornalieri ottenibili sarebbero di 250€-500€.

Il trading nel mercato forex è certamente conveniente, a patto che però si agisca nel modo giusto e si faccia molta attenzione alle tecniche di trading ed alla gestione del capitale. Se si gioca a rischiare denaro inevitabilmente lo si perde, se si investe razionalmente e si punta a massimizzare i profitti attraverso tecniche di trading basate sulla strategia e non sulla fortuna, allora si possono ottenere grandi soddisfazioni.

BROKER FOREX REGOLAMENTATI PER IL FOREX

Di seguito la lista dei migliori broker forex su cui poter investire, sono tutti broker sei ed affidabili e tutti, nessuno escluso, in possesso delle regolari licenze europee.

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